富满电子日K线图

自5月以来,芯片板块快步走入牛市行情。7月5日,A股小幅反弹,芯片板块大涨4.48%。自5月11日半导体板块启动以来,芯片板块已经累计上涨44.54%。而从基本面来看,“芯片缺货”问题持续发酵,全球多家半导体企业纷纷上调产品价格,成为期芯片股价表现的主要刺激因素。

市场频出新利好

7月5日芯片股持续大涨,和新利好政策的出台有关。7月2日,工信部、财政部、证监会等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(下称“指导意见”)。《指导意见》的信号非常明确,鼓励芯片、网络安全、基础零部件等八大细分领域进一步加强自主可控的能力,从政策支持和精准服务方面对包括芯片企业在内的高科技企业培育发展予以支持。

与此同时,“国家队”大基金二期斥资25亿元参与A股芯片设备龙头中微公司的定增项目。中微公司公告,公司向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、高毅资产等20家机构定向增发8023万股股份,募集资金总额为82亿元,价格为102.29元/股。其中,大基金二期获配股数2444.03万股,获配金额约为25亿元。

期芯片股走强的大背景还有持续发酵的“缺芯问题”。自去年开始,由于新冠疫情的全球暴发,部分工厂曾暂时关闭相关产能,导致了半导体产业链供应端的延迟。而伴随着疫情常态化,全球工业、汽车、消费电子等需求开始复苏,同时叠加多种崭新芯片应用需求的兴起,全球市场对于半导体芯片的需求量大幅增加,全球半导体行业开始出现供不应求的局面。此外,期多家国内外半导体企业纷纷发布涨价函,国内晶圆代工龙头中芯国际宣布从4月1日起上调价格15%-30%。

无论是政策还是资金都向半导体板块倾斜,芯片股无疑成为“香饽饽”。其中最具代表的当属明微电子,在6月24日至7月2日的短短7个交易日里,该股股价暴涨94.66%,今年以来的累计涨幅更达到542.56%。

三季度将迎旺季

进入半年报发布的窗口期,芯片企业上半年业绩普遍向好,也给芯片股股价飙升带来业绩基础。

同花顺iFind数据统计显示,目前共有24家半导体企业披露了今年上半年的业绩预告,其中17家业绩预增,增长幅度较大的如富满电子预计上半年净利润3亿元至3.3亿元,增长幅度为1124.56%至1247.02%;明微电子预计上半年净利润2.7亿元至3亿元,增长幅度为832.38%至935.98%。

东吴证券表示,目前,芯片供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续。在当前全球半导体市场供不应求和产品涨价缺货的情况下,本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于芯片市场的高景气行情。(记者莫谨榕)